О компании Контакты
  Брокеры Форекс Дилинговые центры Каталог Наши партнёры  

Комфортная зона риска приближает успех трейдера

В условиях современного волатильного рынка ценовые диапазоны каждого отдельного торгового дня могут весьма разниться. Если вы разумный трейдер, то перед тем как открыть сделку, вы определяете зону риска и выставляете там стоп-лосс.
Но где вы выставляете стоп-лосс? Что вы используете, чтобы определить зону риска?
В качестве распределенной зоны риска вы можете использовать диапазон ценового движения предыдущего дня. Например, если вы входите в рынок с длинной позицией (покупка), когда цена преодолевает верхнее значение предыдущего дня, возможно, вы ставите стоп-лосс под нижним значением предыдущего дня, либо текущего дня, если оно ниже.
Логика, стоящая за подобным поведением, заключается в том, что если вы входите в рынок с длинной позицией (покупка), то вы ожидаете, что текущие нижние ценовые уровни станут поддержкой, и надеетесь, что будут достигнуты новые верхние ценовые уровни.
К сожалению некоторые депозиты не настолько велики, чтобы выдержать те зоны риска, которые предлагает рынок, если использовать полный дневной торговый диапазон.

Какой принимать риск в сделке?

Сколько же можно отвести на риск по некой заданной сделке?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо принять во внимание несколько переменных, включая коэффициент выигрыша/убыточности, среднюю прибыль/убыток на сделку и психологическую составляющую.
Вполне понятно, что все это различно для каждого отдельного трейдера.
Известный финансовый трейдер У. Д. Ганн (W. D. Gann) считал, что рисковать можно не более 10% от суммы депозита при любой сделке. Возможно это подходить для кого-то масштаба Ганна, однако для вас может оказаться неприемлемо.
Тем не менее, для всех без исключения эта величина не должна превышать 10%, а может быть и меньше.
Простые математические расчеты помогут вам определить, будете ли вы двигаться вперед, исходя из средних цифр прибыли и убытков и коэффициента выигрышей/проигрышей, если вы разделите сумму на депозите на 10 или 20 равных частей для риска. Однако математика совсем не учитывает психологическую переменную, на которую следует обращать особое внимание.
Предположим, что заключив один контракт на каком-нибудь рынке, вы закладываете под риск 10% от суммы вашего депозита.
Если рынок пойдет против вас и отыграет 50-75% от заложенной под риск суммы, оставив всего лишь 25% до срабатывания стоп-лосс, начнете ли вы ощущать беспокойство? Будете ли вы размышлять над тем, чтобы уйти с рынка сейчас, не дожидаясь, когда рынок съест все 100% заложенной под риск суммы, или спорить с самим собой о том, что делать дальше?
В действительности показателем того, что вы находитесь в своей психологически комфортной зоне, является то, что когда рынок ушел в негативную зону, но еще не достиг стоп-лосса, а вы абсолютно равнодушны к этому. Если стоп-лосс сработает, не проблема. Если рынок развернется, вообще отлично.
И совершенно не важно большой или маленький у вас депозит. Имеет значение только размер суммы по отношению к размеру депозита, которой вы рискуете. Ваш депозит статистически может быть достаточно велик, чтобы справиться с риском от одного или более контрактов. При этом, если вы начинаете ощущать некоторый дискомфорт, когда рынок сразу же не идет в ожидаемом направлении, это четкий сигнал, что вам нужно уменьшить размеры торгуемых контрактов до более приемлемых уровней.

Что разрушает трейдера?

Что же мешает некоторым трейдерам поступать именно так, тем самым причиняя не только ненужные неудобства, но и ненужные убытки?
Сначала жадность, а потом страх!
Фактор жадности проявляется тогда, когда трейдер настолько уверен в правильности открытой позиции, что хочет получить максимальный выигрыш за кратчайший срок. В результате уровни сделки выставляются на значительно больших расстояниях, чем следовало бы. Мысли о больших прибылях застилают разумные оценки, и когда позиция открыта, и рынок вдруг начинает двигаться не туда, куда хотелось бы трейдеру, постепенное приближение к нереализованным убыткам пробуждает у трейдера чувство страха. В этот момент разумная оценка ситуации окончательно тонет в адреналиновом угаре, и принимаются неверные решения в неурочное время.
Жадность разрушительна для трейдерского депозита. Страх же разрушителен как для депозита трейдера, так и для его психологии в настоящем и будущем.
Что бы вы предпочли?
1. Депозит, который растет медленно, месяц за месяцем; или
2. Депозит, который очень быстро уничтожен, потому что вы судорожно хватались за слишком большое число возможностей, пытаясь поймать удачу за хвост.
Итак, вы решили, что будете контролировать свои жадность и страх, торгуя более управляемыми лотами. Но что если установки сделки все равно потенциально слишком рискованны даже по одному контракту?

Торговля мини лотами.

Сегодня существуют рынки, позволяющие торговать мини-лотами. Валюта, зерно, металлы, индексы.
Конечно, все эти рынки различаются по ликвидности и не так выгодны, как полно размерные контракты. Тем не менее, они обладают достаточной ликвидностью, чтобы попробовать свои силы.
Если же вы думаете, что мини-лоты не дадут вам достаточно большой прибыли, как полные контракты, то вы уже сейчас подпадаете под упомянутую проблему контролирования жадности.
Безусловно, полный контракт способен, в зависимости от рынка, принести прибыль $750-$1500 за одну торговую сессию. Но при этом стоит помнить, что при неблагоприятном развитии ситуации, та же сумма будет снята с вашего депозита. Мини-контракты менее доходны, но при этом и потенциальных убытков они принесут меньше. Если же вы не чувствуете себя спокойно при потерях даже самого маленького мини-лота, то прежде чем заниматься трейдингом, вам, возможно, стоит немного нарастить свои фонды.

Весь смысл состоит в том, чтобы найти свою зону комфортной работы. Вы должны отыскать для себя такой уровень "провала" позиции, который вас совсем не будет беспокоить. Если же вам становится не по себе, когда вы видите сумму своих потерь по отношению к общей сумме депозита, то определите, какой процент от суммы депозита составляет убыток, и постепенно уменьшайте его на 1 процент, пока спокойствие не станет вашей второй натурой. И после этого ни на миллиметр не переступайте за эту границу.

- Стоп-лосс и тейк-профит

 
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © BrokerECN.com 2009-2017